上银中债1-3年农发行债券指数基金累计分红0.0367元/份

南方财富网 2021/11/15 16:32:48

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基金市场表现方面

截至11月12日,上银中债1-3年农发行债券指数(007390)最新市场表现:单位净值1.0275,累计净值1.0642,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0273。

基金分红

上银中债1-3年农发行债券指数基金成立于2019年6月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.47亿元,基金总1.43亿份额,上市流通1.43亿份额,共分红7次,累计分红0.0367元/份。

基金阶段涨跌幅

上银中债1-3年农发行债券指数今年以来收益2.7%,近一月收益0.23%,近三月收益0.5%,近一年收益3.39%。

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