11月12日鹏华安惠混合A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/15 09:41:13

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基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.0976,累计净值1.1196,最新估值1.0953,净值增长率涨0.21%。

基金阶段表现

鹏华安惠混合A近1月来收益0.85%,阶段平均收益1.19%,表现良好,同类基金排484名,相对下降21名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏华安惠混合A扣除费用合计817.4万元,其中具体费用方面,管理人报酬353.98万元,托管费353.98万元,销售服务费65.6万元,交易费用43.73万元,利息支出248.56万元,卖出回购金融资产支出248.56万元,其他费用11.86万元。

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