11月12日中银消费主题混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:41:11
11月12日中银消费主题混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中银消费主题混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中银消费主题混合最新市场表现：单位净值2.542，累计净值2.542，净值增长率跌0.74%，最新估值2.561。
基金阶段涨跌表现
中银消费主题混合今年以来收益6.27%，近一月收益3.29%，近三月收益2.17%，近一年收益17.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5808.65万，其中，股票投资5482.31万，债券投资326.35万，应收利息3.52万，应收申购款263.92万，资产总计6684.91万。
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