工银瑞丰半年定开纯债债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 09:38:38
工银瑞丰半年定开纯债债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日工银瑞丰半年定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞丰半年定开纯债债券基金截至11月12日，最新单位净值1.0798，累计净值1.2541，最新估值1.0798。
基金分红
工银瑞丰半年定开债发起式基金成立于2016年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.86亿元，基金总13.73亿份额，上市流通13.73亿份额，共分红16次，累计分红0.1743元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，工银瑞丰定开纯债发起式基金资产总计236.83亿元，银行存款37.03亿元，结算备付金1.92亿元，存出保证金12.69万元，交易性金融资产193.49亿元。
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