2021年第三季度前海联合国民健康混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/15 09:33:37
2021年第三季度前海联合国民健康混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的前海联合国民健康混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合国民健康混合C（007111）截至11月12日，最新单位净值1.909，累计净值1.909，最新估值1.92，净值增长率跌0.57%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海联合国民健康混合C（007111）基金资产配置详情如下，合计净资产3.14亿元，股票占净比93.22%，现金占净比7.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合C扣除费用合计144.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬97.32万元，托管费97.32万元，销售服务费3.52万元，交易费用18.2万元，其他费用8.81万元。
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