11月12日中庚小盘价值股票近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/15 09:31:38

11月12日中庚小盘价值股票近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日中庚小盘价值股票基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.167,累计净值2.167,净值增长率跌0.25%,最新估值2.1725。

基金阶段表现

中庚小盘价值股票近1月来下降3.82%,阶段平均收益4.51%,表现不佳,同类基金排649名,相对上升3名。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中庚小盘价值股票(007130)基金资产配置详情如下,合计净资产59.32亿元,股票占净比94.59%,债券占净比5.62%,现金占净比1.31%。

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