11月12日天治转型升级混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 09:31:01
11月12日天治转型升级混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日天治转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，天治转型升级混合累计净值1.7579，最新公布单位净值1.7579，净值增长率跌0.81%，最新估值1.7722。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值797.51万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款46.54万，结算备付金5871.54，存出保证金1703.12，交易性金融资产748.78万。
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