2021年第三季度浦银安盛盛鑫定开债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛盛鑫定开债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛鑫定开债券C截至11月12日市场表现:累计净值1.202,最新公布单位净值1.043,最新估值1.043。
基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)基金资产配置详情如下,债券占净比126.40%,现金占净比0.35%,合计净资产3.43亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,浦银安盛盛鑫定开债券C基金资产总计4.25亿元,银行存款5.18万元,结算备付金80.87万元,存出保证金3715.26元,交易性金融资产4.18亿元。
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