11月12日金鹰转型动力混合基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 05:23:32

11月12日金鹰转型动力混合基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日金鹰转型动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金累计净值1.3802,最新公布单位净值1.3802,净值增长率涨0.35%,最新估值1.3754。

基金季度利润

金鹰转型动力混合(004044)近一周收益2.26%,近一月收益6.21%,近三月下降10.21%,近一年收益20.59%。

2020年度资产负债

截至2020年,金鹰转型动力混合负债和所有者权益合计2.46亿,所有者权益合计2.41亿元,其中所有者权益实收基金2亿;基金负债合计581.17万元,其中负债方面,应付证券清算款795元,应付赎回款523.08万元,应付管理人报酬31.39万元,应付托管费5.23万元,其他负债15.91万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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