11月12日金鹰转型动力混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 05:23:32
11月12日金鹰转型动力混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日金鹰转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.3802，最新公布单位净值1.3802，净值增长率涨0.35%，最新估值1.3754。
基金季度利润
金鹰转型动力混合（004044）近一周收益2.26%，近一月收益6.21%，近三月下降10.21%，近一年收益20.59%。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰转型动力混合负债和所有者权益合计2.46亿，所有者权益合计2.41亿元，其中所有者权益实收基金2亿；基金负债合计581.17万元，其中负债方面，应付证券清算款795元，应付赎回款523.08万元，应付管理人报酬31.39万元，应付托管费5.23万元，其他负债15.91万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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