11月12日农银工业4.0混合基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 04:24:00

11月12日农银工业4.0混合基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日农银工业4.0混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金公布单位净值5.3365,累计净值5.3365,净值增长率涨0.59%,最新估值5.3054。

基金季度利润

农银工业4.0混合(001606)近一周收益2.96%,近一月收益14.81%,近三月收益11.31%,近一年收益91.16%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,农银工业4.0混合基金资产总计57.5亿元,银行存款4.14亿元,结算备付金114.43万元,存出保证金105.87万元,交易性金融资产52.81亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资52.81亿元。

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