前海联合泳涛混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 04:57:34
前海联合泳涛混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海联合泳涛混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
前海联合泳涛混合C（007041）截至11月12日，最新单位净值2.3244，累计净值2.3244，最新估值2.3155，净值增长率涨0.38%。
前海联合泳涛混合C今年以来收益2.92%，近一月收益2.23%，近三月下降2.65%，近一年收益13.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合泳涛混合C基金（007041）持有债券21国开06（占6.35%），持仓市值为1000.6万等。
2020年度资产负债
截至2020年，前海联合泳涛混合C负债和所有者权益合计1.55亿，所有者权益合计1.55亿元，其中所有者权益实收基金6846.01万；基金负债合计39.87万元，其中负债方面，应付证券清算款8.99万元，应付管理人报酬7.32万元，应付托管费1.22万元，应付销售服务费6.79元，其他负债17万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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