11月12日海富通中小盘混合累计净值为2.24元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 04:48:10
11月12日海富通中小盘混合累计净值为2.24元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日海富通中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通中小盘混合截至11月12日市场表现：累计净值2.24，最新公布单位净值2.24，净值增长率涨0.31%，最新估值2.233。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.07亿元，基金本期净收益盈利4047.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款243.49万，应付赎回款603.23万，应付管理人报酬60.33万，应付托管费10.06万，应付交易费用53.4万，负债合计981.65万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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