11月12日兴业机遇债券A一个月来收益6.15%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 04:14:44
11月12日兴业机遇债券A一个月来收益6.15%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴业机遇债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.3506，累计净值1.4206，净值增长率涨0.58%，最新估值1.3428。
基金阶段涨跌幅
兴业机遇债券基金成立以来收益43.97%，今年以来收益15.34%，近一月收益6.15%，近一年收益13.9%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业机遇债券负债和所有者权益合计9585.03万，所有者权益合计8315.23万元，其中所有者权益实收基金7097.55万；基金负债合计1269.8万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1190万元，应付证券清算款12.92万元，应付赎回款43.36万元，应付管理人报酬5.02万元，应付托管费1.08万元，应付销售服务费779.25元，应付税费1321.25元，应付利息负4339.72元，其他负债17.01万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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