[基金]工银1-3年国开债指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

工银1-3年国开债指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/15 02:16:39

工银1-3年国开债指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银1-3年国开债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，工银1-3年国开债指数C（007123）最新公布单位净值1.0204，累计净值1.07，最新估值1.0202，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益7.17%，今年以来收益2.65%，近一年收益3.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银1-3年国开债指数C（007123）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券19国开08（债券代码：190208）、债券16国开07（债券代码：160207）、债券21国开07（债券代码：210207）等，持仓比分别8.57%、7.98%、7.92%、7.68%等，持仓市值3.82亿、3.56亿、3.53亿、3.42亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款748.91万，交易性金融资产35.72亿。

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