国融融君混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/14 20:31:28
国融融君混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日国融融君混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.4507，最新市场表现：单位净值1.3507，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3495。
基金分红
国融融君混合A基金成立于2018年9月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总95万份额，上市流通95万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国融融君混合A（006231）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比65.44%，现金占净比36.58%。
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