东方成长回报平衡混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 20:06:33
东方成长回报平衡混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日东方成长回报平衡混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.9099，最新市场表现：单位净值1.4353，净值增长率涨0.48%，最新估值1.4285。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，东方安心收益保本持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有2750万份额，机构投资者持有占94.14%，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占5.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款293.76万，应付赎回款5.05万，应付管理人报酬49.25万，应付托管费8.21万，应付交易费用9.1万，负债合计384.95万。
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