英大睿盛混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 19:53:15
英大睿盛混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日英大睿盛混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，英大睿盛混合A（003713）累计净值2.4897，最新公布单位净值2.3097，净值增长率涨0.25%，最新估值2.3039。
基金分红
英大睿盛A基金成立于2016年11月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模210万元，基金总92万份额，上市流通92万份额，共分红3次，累计分红0.18元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款265.54万，应付赎回款19.14万，应付管理人报酬7.23万，应付托管费1.81万，应付销售服务费2.09万，应付交易费用2.5万，负债合计307.7万。
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