国寿安保泰和纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/14 19:48:58
国寿安保泰和纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日国寿安保泰和纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰和纯债债券（006919）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0985，最新单位净值1.0275，最新估值1.0275。
基金分红
国寿安保泰和纯债债券基金成立于2019年2月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2亿元，基金总1.96亿份额，上市流通1.96亿份额，共分红2次，累计分红0.071元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
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