11月12日国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0369元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/14 11:15:22

11月12日国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0369元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银和泰6个月债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,国投瑞银和泰6个月债券(005019)最新公布单位净值1.0369,累计净值1.1773,最新估值1.0369。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3643.08万元,基金本期净收益盈利2386.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入248.83元,收入合计6,794.73元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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