前海开源聚慧三年持有混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 10:35:34
前海开源聚慧三年持有混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源聚慧三年持有混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，前海开源聚慧三年持有混合最新市场表现：单位净值0.9167，累计净值0.9167，最新估值0.9206，净值增长率跌0.42%。
前海开源聚慧三年持有混合（011287）成立以来下降8.33%，近一月下降0.34%，近三月下降3.68%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，前海开源聚慧三年持有混合（011287）持有债券：债券21国开01等，持仓比分别28.80%等，持仓市值1亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源聚慧三年持有混合基金资产总计3.48亿元，银行存款520.12万元，结算备付金1188.11万元，存出保证金1.9万元，交易性金融资产2.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.5亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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