11月12日民生加银精选混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月12日民生加银精选混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银精选混合(690003)截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.068,累计净值1.068,最新估值1.05,净值增长率涨1.71%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利517.76万元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末基金资产净值7012.73万元,期末单位基金资产净值0.99元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,民生加银精选混合基金资产总计7074.89万元,银行存款408.65万元,结算备付金197.8万元,存出保证金8.98万元,交易性金融资产4354.72万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4354.72万元。
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