11月12日宝盈祥明一年定开混合A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日宝盈祥明一年定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥明一年定开混合A(009419)市场表现:截至11月12日,累计净值1.1104,最新公布单位净值1.1104,净值增长率跌0.06%,最新估值1.1111。
基金季度利润
宝盈祥明一年定开混合A今年以来收益3.11%,近一月收益0.71%,近三月收益2%,近一年收益7.03%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,宝盈祥明一年定开混合A扣除费用合计824.6万元,其中具体费用方面,管理人报酬322.33万元,托管费322.33万元,销售服务费7.81万元,交易费用299.04万元,利息支出114.38万元,卖出回购金融资产支出114.38万元,其他费用13.23万元。
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