宝盈祥泰混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 20:02:12
宝盈祥泰混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日宝盈祥泰混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，宝盈祥泰混合A市场表现：累计净值1.3046，最新公布单位净值1.151，净值增长率跌0.09%，最新估值1.152。
基金分红
宝盈祥泰混合A基金成立于2015年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总86万份额，上市流通86万份额，共分红3次，累计分红0.1536元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A基金资产总计1358.26万元，银行存款900.71万元，存出保证金1.78万元，交易性金融资产443.56万元，其中交易性金融资产方面：股票投资228.81万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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