招商体育文化休闲股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 19:55:11
招商体育文化休闲股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商体育文化休闲股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，招商体育文化休闲股票（001628）最新市场表现：单位净值1.667，累计净值1.667，净值增长率涨1.34%，最新估值1.645。
招商体育文化休闲股票成立以来收益66.7%，近一月收益11.21%，近一年收益23.66%，近三年收益133.47%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票（001628）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别4.51%等，持仓市值179.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款131.05万，结算备付金62.03万，存出保证金3.74万，交易性金融资产3814.56万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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