2021年第三季度永赢裕益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:00:59
2021年第三季度永赢裕益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的永赢裕益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，永赢裕益债券A（006443）最新公布单位净值1.0147，累计净值1.1359，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0146。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢裕益债券A（006443）基金资产配置详情如下，债券占净比123.13%，现金占净比0.10%，合计净资产10.1亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.73亿，其中，债券投资11.73亿，应收利息2456.94万，资产总计11.99亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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