11月12日银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 13:44:46

11月12日银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新单位净值1.9327,累计净值1.9327,最新估值1.9272,净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5822.24万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款3637.62万,结算备付金71.17万,存出保证金12.13万,交易性金融资产1.8亿。

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