11月12日银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新单位净值1.9327,累计净值1.9327,最新估值1.9272,净值增长率涨0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5822.24万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款3637.62万,结算备付金71.17万,存出保证金12.13万,交易性金融资产1.8亿。
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