11月12日南华瑞泽债券A一个月来收益0.42%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南华瑞泽债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞泽债券A(008345)截至11月12日,累计净值1.1573,最新公布单位净值1.0573,净值增长率涨0.36%,最新估值1.0535。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益14.71%,今年以来收益5%,近一年收益8.21%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,南华瑞泽债券A基金资产总计23.04亿元,银行存款729.24万元,结算备付金3亿元,存出保证金1325.01元,交易性金融资产19.79亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。