招商MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值跌幅达0.21%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/13 13:29:24

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值跌幅达0.21%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)市场表现:截至11月12日,累计净值1.5492,最新公布单位净值1.5492,净值增长率跌0.21%,最新估值1.5525。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1321.63万元,基金本期净收益盈利49.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值1.72亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商MSCI中国A股国际通指数C基金收入合计6,242.79元,股票收入318.34元,占比5.10%;债券收入13.21元,占比0.21%;股利收入0.17元,占比0.00%。

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