海富通瑞利债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/13 11:42:53
海富通瑞利债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日海富通瑞利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，海富通瑞利债券最新市场表现：公布单位净值1.0938，累计净值1.1761，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0936。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2506.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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