11月12日招商添盈纯债债券A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日招商添盈纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金累计净值1.1227,最新市场表现:公布单位净值1.1227,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1224。
基金阶段涨跌幅
招商添盈纯债债券A今年以来收益5.8%,近一月收益0.65%,近三月收益0.93%,近一年收益5.23%。
2020年度资产负债
截至2020年,招商添盈纯债债券A基金负债合计1.09亿元,卖出回购金融资产款1.08亿元,应付赎回款42.04万元,应付管理人报酬14.86万元,应付托管费4.95万元,应付销售服务费4.66万元,应付税费3.34万元,应付利息2.3万元,其他负债18万元。
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