11月12日招商添盈纯债债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:15:44
11月12日招商添盈纯债债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1227，最新市场表现：公布单位净值1.1227，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1224。
基金阶段涨跌幅
招商添盈纯债债券A今年以来收益5.8%，近一月收益0.65%，近三月收益0.93%，近一年收益5.23%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商添盈纯债债券A基金负债合计1.09亿元，卖出回购金融资产款1.08亿元，应付赎回款42.04万元，应付管理人报酬14.86万元，应付托管费4.95万元，应付销售服务费4.66万元，应付税费3.34万元，应付利息2.3万元，其他负债18万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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