2021年第三季度东方红京东大数据混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 11:37:46
2021年第三季度东方红京东大数据混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的东方红京东大数据混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值2.42，累计净值2.42，最新估值2.395，净值增长率涨1.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合（001564）基金资产配置详情如下，合计净资产7.92亿元，股票占净比73.16%，债券占净比9.47%，现金占净比15.10%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方红京东大数据混合收入合计1.38亿元：利息收入17.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.22万元，债券利息收入5405.61元。投资收益5334.07万元，其中投资收益方面，股票投资收益4908.3万元，债券投资收益108.29万元，股利收益317.48万元。公允价值变动收益8400.62万元，其他收入11.98万元。
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