2021年11月13日年国投瑞银顺荣债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/13 11:18:42
2021年11月13日年国投瑞银顺荣债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国投瑞银顺荣债券A持有详情，总份额8亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8亿份额。
基金市场表现方面
截至11月12日，国投瑞银顺荣债券A最新单位净值1.0187，累计净值1.0417，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0186。
基金财务费用
国投瑞银顺荣债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5879.68元，其中管理人报酬占比10.24%；托管占比3.41%；销售服务费占比0.00%。
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