11月12日光大保德信晟利债券C基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日光大保德信晟利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,光大保德信晟利债券C(005580)累计净值1.2044,最新公布单位净值1.2044,净值增长率涨1.14%,最新估值1.1908。
基金季度利润
光大保德信晟利债券C今年以来收益12.52%,近一月收益7.29%,近三月收益7.66%,近一年收益12.28%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,光大保德信晟利债券C基金资产总计7219.88万元,银行存款1240.42万元,结算备付金4.39万元,存出保证金1.3万元,交易性金融资产5928.69万元。
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