浙商丰利增强债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 06:08:32
浙商丰利增强债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浙商丰利增强债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.8584，最新公布单位净值1.8584，净值增长率跌0.08%，最新估值1.8599。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2亿，应付证券清算款1050.82万，应付赎回款1073.49万，应付管理人报酬53.57万，应付托管费13.39万，应付交易费用38.29万，应交税费4544.95，应付利息3.9万，负债合计2.22亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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