11月12日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C一个月来下降1.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 06:43:37
11月12日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C一个月来下降1.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C截至11月12日，最新单位净值1.6139，累计净值1.6139，最新估值1.6109，净值增长率涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益9.37%，今年以来下降6.72%，近一年收益2.2%，近三年收益27.27%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO基金资产总计9.56亿元，银行存款5852.95万元，存出保证金2.64万元，交易性金融资产8.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.79亿元。
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