11月12日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C一个月来下降1.88%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 06:43:37

11月12日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C一个月来下降1.88%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C截至11月12日,最新单位净值1.6139,累计净值1.6139,最新估值1.6109,净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.37%,今年以来下降6.72%,近一年收益2.2%,近三年收益27.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO基金资产总计9.56亿元,银行存款5852.95万元,存出保证金2.64万元,交易性金融资产8.79亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.79亿元。

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