11月12日诺安新动力灵活配置混合最新单位净值为4.026元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安新动力灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金公布单位净值4.026,累计净值4.146,净值增长率涨0.08%,最新估值4.023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.56亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,诺安新动力灵活配置混合基金资产总计1.6亿元,银行存款2787.21万元,结算备付金61.26万元,存出保证金3.36万元,交易性金融资产1.29亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.24亿元。
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