11月12日中欧增强回报债券(LOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 06:17:30
11月12日中欧增强回报债券(LOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧增强回报债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.9931，累计净值1.064，最新估值0.9922，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏3.33万元，期末单位基金资产净值0.99元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧增强回报债券(LOF)C基金资产总计8.56亿元，银行存款435.35万元，结算备付金16.12万元，存出保证金27.29万元，交易性金融资产8.32亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日西部利得沪深300指数增强A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
平安瑞尚六个月持有混合C近三月来在同类基金中排229名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日鑫元鑫趋势混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日西部利得沪深300指数增强A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月12日中海医药混合A累计净值为3.019元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月12日万家科技创新混合C近三月以来下降6.96%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月12日广发景宁纯债债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月12日中海医药混合A累计净值为3.019元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
国泰国策驱动灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度国富策略回报混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月12日嘉实稳健混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
国泰国策驱动灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
中海信息产业精选混合近1月来在同类基金中下降10名（11月12日）
南方财富网
2021年第二季度中银稳进策略混合有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
泰信周期回报债券基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
中海信息产业精选混合近1月来在同类基金中下降10名（11月12日）
南方财富网
平安增利六个月定开债A最新净值涨幅达0.48%，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
浙商丰利增强债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月12日国泰诚益混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
平安增利六个月定开债A最新净值涨幅达0.48%，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
华安精致生活混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日东方红创新趋势混合近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
平安瑞尚六个月持有混合C近三月来在同类基金中排229名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日鑫元鑫趋势混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日西部利得沪深300指数增强A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月12日万家科技创新混合C近三月以来下降6.96%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月12日广发景宁纯债债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月12日中海医药混合A累计净值为3.019元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度国富策略回报混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月12日嘉实稳健混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
国泰国策驱动灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度中银稳进策略混合有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
泰信周期回报债券基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
中海信息产业精选混合近1月来在同类基金中下降10名（11月12日）
南方财富网
浙商丰利增强债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月12日国泰诚益混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
平安增利六个月定开债A最新净值涨幅达0.48%，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日东方红创新趋势混合近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网