鹏扬淳开债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 05:47:31
鹏扬淳开债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏扬淳开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鹏扬淳开债券C最新市场表现：单位净值1.0275，累计净值1.0605，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0273。
基金分红
鹏扬淳开债券C基金成立于2019年11月6日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.033元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6930.67万，其中，债券投资6930.67万，应收利息114万，资产总计7061.45万。
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