中欧睿泓定期开放混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/13 05:20:44

中欧睿泓定期开放混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中欧睿泓定期开放混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

中欧睿泓定期开放混合截至11月12日,累计净值2.466,最新单位净值2.466,净值增长率涨4.5%,最新估值2.3599。

中欧睿泓定期开放混合(基金代码:004848)成立以来收益146.58%,今年以来收益47.36%,近一月收益8.59%,近一年收益49.89%,近三年收益168.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中欧睿泓定期开放混合(004848)持有债券:债券火炬转债、债券立讯转债、债券比音转债、债券思创转债等,持仓比分别4.72%、1.01%、0.67%、0.65%等,持仓市值2692.81万、576.73万、385万、368.91万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中欧睿泓定期开放混合收入合计9773.71万元:利息收入56.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.03万元,债券利息收入51.79万元。投资收益6279.51万元,公允价值变动收益3436.27万元,其他收入1.03万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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