11月12日中欧价值发现混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 05:13:27
11月12日中欧价值发现混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日中欧价值发现混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中欧价值发现混合C市场表现：累计净值3.231，最新公布单位净值2.2002，净值增长率涨0.42%，最新估值2.1911。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.04元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧价值发现混合C基金负债合计2272.68万元，应付证券清算款674.36万元，应付赎回款930.9万元，应付管理人报酬419.87万元，应付托管费69.98万元，应付销售服务费28.37万元，应付税费99.93元，其他负债39.6万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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