11月12日长安裕腾混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 00:05:42
11月12日长安裕腾混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长安裕腾混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0614，累计净值1.0614，最新估值1.0616，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利523.7万元，基金本期净收益盈利285.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.66亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.66亿，其中，债券投资3.66亿，买入返售金融资产9430万，应收证券清算款71.16万，应收利息1029.34万，应收申购款775.36万，资产总计5.04亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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