中欧明睿新常态混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧明睿新常态混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.6653,累计净值3.9163,最新估值3.6504,净值增长率涨0.41%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1.09亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.83元,期末基金资产净值63.28亿元,期末单位基金资产净值3.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款3.5亿,结算备付金3066.23万,存出保证金126.31万,交易性金融资产61.34亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。