光大保德信增利收益债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/12 22:18:03
光大保德信增利收益债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月11日光大保德信增利收益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.623，最新公布单位净值1.367，净值增长率涨0.07%，最新估值1.366。
基金分红
光大增利收益债券C基金成立于2008年10月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模200万元，基金总150万份额，上市流通150万份额，共分红7次，累计分红0.256元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信增利收益债券C（360009）基金资产配置详情如下，债券占净比98.68%，现金占净比0.86%，合计净资产6.43亿元。
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