2021年第三季度交银稳固收益债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:34:33
2021年第三季度交银稳固收益债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银稳固收益债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银稳固收益债券（519726）市场表现：截至11月11日，累计净值1.5545，最新单位净值1.1908，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1887。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银稳固收益债券（519726）基金资产配置详情如下，股票占净比2.10%，债券占净比83.02%，现金占净比2.22%，合计净资产4700万元。
2020年度资产负债
截至2020年，交银稳固收益债券基金负债合计447.08万元，卖出回购金融资产款400万元，应付证券清算款7.45万元，应付赎回款17.71万元，应付管理人报酬3.04万元，应付托管费8675.2元，应付税费28.91元，应付利息682.2元，其他负债12.93万元。
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