2021年第三季度东方价值挖掘灵活配置混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:56:08
2021年第三季度东方价值挖掘灵活配置混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的东方价值挖掘灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.2366，最新市场表现：单位净值1.1816，净值增长率涨0.74%，最新估值1.1729。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方价值挖掘灵活配置混合（004166）基金资产配置详情如下，合计净资产5.51亿元，股票占净比24.01%，债券占净比47.23%，现金占净比29.04%。
2020年度资产负债
截至2020年，东方价值挖掘灵活配置混合基金负债和所有者权益合计6.37亿，基金负债合计650.15万元，所有者权益合计6.3亿元，其中所有者权益实收基金5.55亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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