11月5日中银证券汇享定期开放债券一年来收益3.18%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:10:17
11月5日中银证券汇享定期开放债券一年来收益3.18%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银证券汇享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中银证券汇享定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.1663，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0234。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益17.47%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.26%，近一年收益3.18%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银证券汇享定期开放债券基金资产总计5.09亿元，银行存款257.5万元，结算备付金58.61万元，存出保证金1.08万元，交易性金融资产4.71亿元。
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