11月5日中银证券汇享定期开放债券一年来收益3.18%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 10:10:17

11月5日中银证券汇享定期开放债券一年来收益3.18%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日中银证券汇享定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,中银证券汇享定期开放债券最新市场表现:公布单位净值1.0258,累计净值1.1663,净值增长率涨0.24%,最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.47%,今年以来收益2.62%,近一月收益0.26%,近一年收益3.18%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中银证券汇享定期开放债券基金资产总计5.09亿元,银行存款257.5万元,结算备付金58.61万元,存出保证金1.08万元,交易性金融资产4.71亿元。

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