天治稳健双盈债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 09:34:57
天治稳健双盈债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日天治稳健双盈债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天治稳健双盈债券（350006）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.2636，累计净值2.0627，最新估值1.2577，净值增长率涨0.47%。
基金分红
天治稳健双盈债券基金成立于2008年11月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模650万元，基金总519万份额，上市流通519万份额，共分红9次，累计分红0.7991元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天治稳健双盈债券基金资产总计7790.35万元，银行存款14.49万元，结算备付金24.37万元，存出保证金6844.21元，交易性金融资产7599.5万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1482.94万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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