11月11日中欧瑾利混合C一个月来收益0.96%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 06:39:04
11月11日中欧瑾利混合C一个月来收益0.96%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧瑾利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金公布单位净值1.0582，累计净值1.0582，净值增长率涨0.46%，最新估值1.0534。
基金阶段涨跌幅
中欧瑾利混合C今年以来收益5.26%，近一月收益0.96%，近三月收益0.4%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧瑾利混合C基金资产总计9.25亿元，银行存款1248.12万元，结算备付金263.36万元，存出保证金13.12万元，交易性金融资产8.95亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.4亿元。
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