2021年第三季度格林泓远纯债债券A基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的格林泓远纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.0387,累计净值1.0387,最新估值1.0394,净值增长率跌0.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,格林泓远纯债债券A(009407)基金资产配置详情如下,债券占净比81.27%,现金占净比5.35%,合计净资产19.89亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,格林泓远纯债债券A基金负债合计17.94万元,应付管理人报酬6.92万元,应付托管费2.31万元,应付销售服务费0.6元,应付税费2422.89元,其他负债6.61万元。
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