11月11日金鹰中小盘精选混合累计净值为3.7099元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 21:21:00
11月11日金鹰中小盘精选混合累计净值为3.7099元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日金鹰中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，金鹰中小盘精选混合（162102）最新单位净值1.3614，累计净值3.7099，净值增长率涨2.01%，最新估值1.3346。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰中小盘精选混合基金资产总计3.64亿元，银行存款1898.61万元，结算备付金37.79万元，存出保证金19.31万元，交易性金融资产3.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.7亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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